2026年10月20日上午9时52分，科创新材料ETF南方（588160）表现活跃，盘中换手率达5.83%，成交额为4325.28万元。其紧密跟踪的上证科创板新材料指数（000689）强势上扬，涨幅达1.81%。
消息面上，日本JSR、东京应化及信越化学三大光刻胶巨头宣布自2026年10月1日起全面执行新定价策略。此次涨价幅度显著，全品类新订单基础涨幅约为15%，高端ArF系列长协报价上调16%至22%，而HBM专用浸没式ArF光刻胶报价最高上调约24%。数据显示，日系厂商合计占据全球光刻胶市场约六成至七成的份额，且在ArF与EUV等高端品类上海外占有率超过九成。受此影响，2025年11月日本修订出口贸易管理令，将高端光刻胶纳入管制，2026年6月下旬起高端ArF与EUV停止新单承接，KrF新增订单大幅压缩，导致交货周期从原来的1至2个月拉长至6至8个月。
与此同时，国内晶圆厂对国产材料的验证周期大幅缩短，已普遍从以往的1至2年缩减至6至12个月。这一变化意味着国产替代的窗口期正同步开启，为国内相关企业带来了巨大的发展机遇。
机构研报分析认为，本轮半导体材料涨价是由需求高增、成本上升以及地缘冲突三重因素共振驱动的，涨价范围已从关键化工原料扩散至制造全链条。预计2026年第二季度盈利改善将提速，利润弹性将主要集中在AI产业链及国产替代龙头企业。先进制程及先进封装相关材料，以及国产替代兑现节奏较快的细分领域，有望延续领跑态势。
科创新材料ETF南方（588160）紧密跟踪上证科创板新材料指数。该指数前三大权重股分别为沪硅产业、安集科技及南亚新材。投资者还可关注其场外联接基金，A类代码为020685，C类代码为020686。