东方财富证券首席策略官陈果转引团队11月1日报告观点，认为美国中期选举后外围市场不确定性有望显著下降。针对市场担忧的伊朗局势，报告认为和谈可能性依然存在，且周末已有相关信号释放，即便后续冲突升级，亦可能旨在加速结束争端。因此，中期选举后伊朗局势明朗将有助于降低宏观不确定性。
从历史统计看，美股中期选举后走强是高概率事件，体现了不确定性降低的逻辑。鉴于近期美股已有一定调整，选举后的海外市场未必悲观。市场情绪随时可能逆转，投资者应做好反击准备。目前市场短期超跌，中期配置吸引力凸显。随着外围不确定性回落，一旦情绪否极泰来，建议重点关注2026年三季度归母净利同比正增且景气度有望继续上行，或明年景气边际改善的方向。
筛选结果显示，符合“2026年Q3单季归母净利同比增速大于0”且“近一周盈利预测同比增速仍在上调”的申万二级行业，主要集中在医疗服务、航运港口、化学纤维、自动化设备、计算机设备、房地产开发、化妆品及国有大行。
此外，基于明年业绩预期，医疗器械、食品饮料等板块也有望迎来改善。同时，在科技领域，三季报业绩及景气度未低于预期但前期出现明显下跌的方向，极有可能迎来超跌反弹。通过梳理电子、通信细分行业的近期盈利预测变动，发现半导体材料、晶圆厂、数字芯片设计、被动元件、通信线缆及配套、分立器件等板块近期盈利预测上调靠前，这些可能是三季报超预期方向。同时，上述板块Q3至今配置拥挤度已有所消化，且前期跌幅较大，值得重点关注。