截至14:05，中证半导体材料设备指数下跌5.6%，上证科创板芯片指数下跌4.8%。尽管市场波动，iFinD数据显示，半导体设备ETF易方达（159558）在盘中逆势获得5.52亿份净申购。
消息面上，摩根士丹利近期大幅上调了对五大超大规模云厂商（Meta、亚马逊、微软、谷歌-C及SpaceX）2027/2028年资本开支的预测，分别达到约1.2万亿和1.4万亿美元，整体上调幅度约9%至10%。此次上调主要受GPU成本上涨约20%及数据中心建设周期延长至3年等因素驱动。大摩预计，全球算力规模将从2025年的30GW激增至2028年的120GW，四年内增长四倍。同时，大摩指出这些云厂商的潜在AI收入空间远未被市场定价，意味着资本开支仍有进一步上修空间。
多家机构认为，AI仍是2026年的市场核心主线，短期市场扰动难以改变其向上趋势。此外，人工智能全产业链自主可控作为“十五五”规划的核心扶持方向，将在全球巨量AI基础设施投资的推动下，持续利好半导体设备及算力芯片环节。
相关投资工具方面，半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，聚焦半导体制造上游核心环节；科创芯片ETF易方达（589130，联接基金A/C：020670/020671）跟踪上证科创板芯片指数，成分股覆盖科创板芯片设计、制造、封测全产业链，助力投资者把握产业链投资机遇。