8月12日早盘，A股铝板块集体走强，港股中国宏桥同步上涨近4%，A股宏桥控股涨停。天山铝业涨6.81%，中孚实业涨5.00%，云铝股份涨4.44%，南山铝业涨4.30%，神火股份涨3.98%，中国铝业涨3.97%。期货市场亦同步放量，沪铝主力合约报24440元/吨，涨1.08%；氧化铝主力合约报2715元/吨，涨0.82%。 引发市场关注的主要消息源是挪威海...

美东时间8月11日周二盘后，超微电脑发布了第四季度财报。尽管营收略低于预期，但盈利表现强劲，推动股价在盘后交易中上涨超过7%。CEO梁见后在声明中强调，公司全面的人工智能与IT解决方案战略成效显著，过去一年新增数百家企业客户，累计订单额超过600亿美元，并在2027财年初录得创纪录的积压订单。 **第四财季业绩：营收接近翻倍，毛利率显著修复** 财报显示，第...

鼓狮财经8月12日讯，若想成为合格的美股医疗保健投资者，如今必须密切关注人工智能与芯片板块的动向，这已不再是传统的新药研发管线所能比拟的。为了顺应市场变化，投资者不得不具备一定的AI认知——因为对于当前的大型制药与保险巨头而言，人工智能热潮已成为驱动行情的核心变量。 **量化资金推波助澜：医药股逻辑生变？** 过去，美股医疗保健与半导体板块的联系较为松散，两...

当地时间8月11日，美国能源信息署（EIA）发布了最新一期《短期能源展望》。报告明确指出，美伊冲突导致的石油供应受阻状况将持续至2027年底。受海域对峙及航运限制影响，全球日均约60万桶原油供应被迫中断。这一长达一年多的供应缺口，直接打破了市场对供应“短期修复”的乐观预期。 EIA在报告中上调了2027年原油均价预测，从65美元/桶升至69美元/桶。主要原因...

8月12日，白宫管理和预算办公室发布备忘录，正式撤销了2023年针对联邦政府设备禁用TikTok的规定。此前，美国司法部已出具书面意见，认定经过重组后的TikTok不再符合受管制应用的定义。回顾2022年底至2023年间，美国联邦政府及数十个州曾以数据安全和国家安全为由，掀起多次封禁浪潮。TikTok曾被描绘成悬在网络安全头上的达摩克利斯之剑，仿佛每段视频背...

在AI算力需求持续激增的背景下，CoreWeave公布了2026年第二季度财报。报告显示，公司营收同比实现翻番，核心指标全面超越华尔街预期，受此提振，周二美股盘后CoreWeave股价大涨逾14%。 本季度CoreWeave实现营收25.75亿美元，同比增长112%，高于市场预期的25.6亿美元。尽管公司仍未实现扭亏，但亏损幅度有所收窄。净亏损达6.26亿美...

近日，台积电先进封装技术暨服务副总经理何军在OCP APAC Summit上发表演讲，详细披露了台积电在先进封装领域的最新技术进展及未来规划。与外界过去两年主要关注CoWoS产能扩张不同，何军此次释放的信息更为丰富，揭示了台积电正从单纯的产能追赶转向系统级制造能力的全面提升。 在产能层面，何军透露台积电目前拥有10家先进封装工厂，过去三年CoWoS产能实现了...

全球流动性自高点有所回落，但整体看仍处于宽松区间2026年上半年，全球资产连续遭遇两次流动性紧缩冲击——1月沃什被提名为美联储主席，2月底美伊冲突爆发——导致全球央行降息预期全面逆转为加息预期，美元阶段性走强，股债金等大类资产承压，市场担忧流动性正在迎来紧缩性拐点。AI相关资产已经处于高预期、高估值与高拥挤度的状态，可能对流动性变化尤为敏感。为了全面追踪全球...

2026年8月11日，晋景新能发布了一份重磅融资公告。公告显示，公司同步签署了配售及先旧后新认购协议、可转换债券认购协议。两项交易合计筹得资金约10.98亿港元，扣除费用后的净额约为10.78亿港元。其中约90%的净募资将专项用于支付此前宣布的收购对价，标的为一家中国云计算及数据中心服务供应商。此前，晋景新能的主业聚焦于绿色能源回收。自2026年6月起，公司...

**地缘政治动态** 美军称使用导弹袭击一艘驶向伊朗港口的商船。当地时间8月11日，美国中央司令部证实，美军在阿曼湾向一艘悬挂巴拿马国旗的商船“维拉·诺瓦”号发射了两枚“地狱火”导弹。中央司令部表示，该商船此前多次无视警告，导致其发动机舱被击中，失去转向能力并被迫停止驶往伊朗。截至当天，美军已迫使55艘商船改道，使3艘船只失去行动能力，并登临检查了2艘船只，...

近日，多家新茶饮品牌纷纷发布立秋消费数据，引爆了一年一度的“秋天的第一杯奶茶”热潮。数据显示，立秋当天，瑞幸咖啡“秋天的第一杯奶茶”销量高达2500万杯，创下单日历史新高；蜜雪冰城亦宣布相关销量突破年度纪录。 针对食品饮料板块，券商观点如下： 西部证券指出，七月以来随着市场风格再平衡，该板块关注度显著提升。当前估值处于低位，筹码结构优良。此前因流动性和市场风...

**美军向涉伊船只开火，伊方强硬表态** 据《华尔街日报》报道，当地时间11日，美军向一艘悬挂巴拿马国旗、与伊朗有关的船只开火。美方称，该船企图突破对伊朗港口的封锁，一架美军直升机随即向其船舵开火。此后，该船似乎试图将船员转移至另一艘民用船只，目前暂无人员伤亡报告。 同日，伊朗最高领袖顾问及最高国家安全委员会秘书雷扎伊均发出强硬表态。伊方表示，在美方改变立场...

根据公募基金半年报披露的数据，截至2026年上半年末，主动权益类基金对科技板块的持仓集中度已攀升至约六成。以科技大板块口径（电子、通信、计算机等）计算，配置权重约为62.3%，单季度大幅提升24.81个百分点，创下2010年以来的新高。 进入下半年，创业板指和科创50指数经历了较大幅度的调整：7月份科创50指数回调25.9%，创业板指回调23%。直觉上，市场...

**国际要闻** 1. 美伊紧张局势施压，美股三大指数延续跌势，存储及光通信概念股整体反弹。 2. 伊朗方面态度强硬，推动美油收盘上涨约1.5%。 3. 瑞士央行美股持仓创新高，英伟达、苹果及微软位列前三。 4. 铝价持续上涨之际，全球某关键工厂突然宣布产能削减一半。 5. 芝商所携手Silicon Data，计划于10月推出算力期货。 6. 闪...

近期，美股三大指数均创下历史新高或逼近高点，在经历7月调整后，率先领跑中美日韩等主要市场。推动此轮上涨的核心动力在于二季度财报的强劲盈利表现。从行业分布来看，美股创新高的个股虽相对分散，但核心逻辑依然围绕景气度展开。8月以来，各行业均有创新高个股涌现，主要集中在受益于高利率环境的金融（银行、非银金融），以及医疗医药、科技软硬件、机械、石油石化等领域。 在代表...

英伟达正秘密研发新一代开源大模型，旨在打造对标全球顶尖开源模型的旗舰产品。据《The Information》报道，多名内部人士透露，英伟达正在筹备代号为“Nemotron 4”的开源模型，其参数规模高达万亿级别，研发阵容也远超上一代旗舰的 570 名作者规模。知情人士表示，这家芯片巨头正试图打造一款能与“全球最佳开源 AI 模型”正面较量的产品。截至发稿，...

近期，浙江人民出版社出版了一本极具分量的经济学著作，名为《经济思想的激辩：凯恩斯、弗里德曼与奥地利学派》，作者正是哈维尔·米莱。没错，他就是阿根廷现任总统。这部作品之所以特殊，在于它将纯粹的理论探讨与一位政治家的亲身实践结合在了一起。通常，纯粹的理论往往难以让人信服，但通过这本书，我们可以切实观察到，当一位经济学家真正掌握权力后，他的理论在现实中究竟能否行得...

8月11日，南下资金全天净卖出13.76亿港元。分市场来看，沪股通净买入20.04亿港元，深股通净卖出33.81亿港元。个股资金流向方面，中信证券、小米集团-W及MINIMAX-W分别获净买入5.56亿港元、4.03亿港元和1.22亿港元；阿里巴巴-W、建滔积层板及灵宝黄金则分别遭净卖出3.61亿港元、2.34亿港元和1.88亿港元。 【北水关注】中信证券 ...

【市场热点】 秦安股份因外部流通盘较小，面临非理性炒作风险；宝鼎科技澄清并未涉及AI覆铜板生产，也未在AI服务器及算力领域发现相关应用。 【项目投资】 钛能化学计划子公司投资建设年产60万吨磷酸铁锂及磷酸铁钠前驱体项目；源杰科技拟斥资42.68亿元建设源杰半导体科技产业园项目。 【业绩表现】 美诺华上半年归母净利润同比增长29.83%；工业富联上半年净利润达...

1. 美股三大股指期货小幅上扬，纳指期货涨0.33%，标普500指数期货涨0.15%，道指期货涨0.02%。 2. 欧洲主要股市涨跌互现，德国DAX指数微涨0.08%，英国富时100指数涨0.11%，法国CAC指数涨0.05%，欧洲斯托克50指数涨0.32%。 3. OpenAI通过要约收购方式回购员工所持股份，总额达70亿美元，此举旨在为未来可能的IPO做...