**全球市场动态与行业前瞻**
**宏观局势与市场表现**
据伊朗媒体报道，伊朗军方司令阿里·阿卜杜拉希发表强硬声明，承诺对美国任何野蛮行径实施毁灭性回击。消息人士透露，若美国继续挑衅，霍尔木兹海峡将保持关闭。受此影响，现货黄金价格跌破4000美元，布伦特原油突破90美元/桶。此外，西班牙队在世界杯决赛中1比0战胜阿根廷队，时隔16年重夺冠军。
上周A股遭遇剧烈调整，AI产业链出现“挤兑式”杀跌，全市场超5000只个股收绿。主要指数大幅下跌，上证指数周跌5.81%，深证成指周跌8.9%，创业板指重挫10.78%。市场避险情绪浓厚，成长赛道承压，半导体、存储芯片等板块领跌，银行、白酒等板块相对抗跌。港股表现分化，恒生科技指数周跌2.09%。美股方面，道指周跌0.93%，纳指周跌2.9%，AI板块因资本开支回报疑虑遭遇抛售，特斯拉、英伟达等科技巨头股价下跌。
**本周前瞻**
本周重磅事件包括：周一公布中国7月LPR报价；周四迎来业绩风暴，特斯拉、IBM、德州仪器、谷歌等公司同日发布财报；周五，AMD举办AI大会，CEO苏姿丰将登台，同时英特尔与宁德时代披露财报。此外，DeepSeek V4即将发布，欧洲央行利率决议出炉，市场需密切关注美伊局势发展。
**国内政策与市场动向**
中国诚通与中国国新两大国有资本运营公司宣布增持A股。中国国新已使用超500亿元资金维护市场稳定，未来将继续增持央企股票；中国诚通及旗下资本已累计买入近百亿元国资央企和科技企业股票，坚定看好中国资本市场前景。
长鑫科技公布网上中签结果，中签号码共770.22万个。AI公司月之暗面计划最快六个月内登陆香港IPO，融资后估值或超300亿美元，但受算力紧缺影响，已暂停C端新用户订阅。强一股份公告控股股东天价离婚，分手费达59.5亿元。多家量化私募机构宣布使用自有资金自购旗下产品，以提振市场信心。
**全球动态**
敬业钢铁就英国政府将英国钢铁公司收归国有一事发布声明，称此举是赤裸裸的强取豪夺，敦促英国政府停止侵权并赔偿损失。韩国财政部宣布扩大外资韩债交易与抵押范围，并允许临时透支借入韩元。乌克兰称首都基辅遭大规模无人机和导弹联合打击。ARK Invest在SpaceX股价跌破发行价后买入价值1830万美元的股票。三星电子美国子公司计划裁员739人，并将美国总部迁至得克萨斯州。
**行业趋势与科技前沿**
世界人工智能合作组织协定签署仪式在上海举行，来自29个国家的代表成为创始成员国。美国国务院发布全球安全警示，称中东局势存在意外升级风险。美国克利夫兰联储主席暗示美联储可能需要加息以抗通胀。
长飞光纤总裁预测，未来一两年保偏光纤需求将增长10倍至20倍。中国电信董事长表示将适度超前建设算力基础设施。上海发布太空算力星座工程“星枢计划”。SK集团会长预测明年半导体需求将增长50%至60%。
**业绩预告**
多家上市公司发布上半年业绩预告。新易盛预计净利润同比增长77.56%至102.93%；传音控股预计增长45%；铜冠铜箔预计增长486.49%至543.70%；协创数据预计增长247.18%至339.76%；力源信息预计增长206.87%至217.28%；富创精密预计上半年净利同比预增877%至1122%。