华尔街传奇投资大亨斯坦利·德鲁肯米勒近日罕见重返美股中概股市场，大手笔买入AI与搜索领域的龙头企业百度。这一举动在投资界引发了广泛热议。
根据美国证券交易委员会（SEC）13F文件披露，杜肯家族办公室于第二季度新进百度美国存托凭证（ADR）8.8万股，虽仅占其整体投资组合的0.2%，却意义非凡。此前，该家族办公室自2023年第四季度清仓阿里巴巴后，已近一年未持有任何中概股。此次重返中概股市场，标志着德鲁肯米勒对中国科技行业的投资策略发生了重大转变，显示出对中国科技巨头重燃兴趣。
百度作为全球领先的中文搜索引擎服务商，近年来全面转型AI战略，通过自主研发文心系列大模型，并积极拓展企业智能云与自动驾驶业务。这种多元化的商业模式为其未来的持续增长奠定了坚实基础。今年5月，百度发布的2024年第一季度财报显示，AI收入占比首次突破50%，已成为公司增长的核心引擎。值得注意的是，百度将于本周二公布2024年第二季度财报，市场关注度极高。
除了百度，13F文件还披露了杜肯家族办公室在第二季度的其他重大调仓动作。截至第二季度末，该家族办公室的投资组合总市值从上季度的33.8亿美元大幅增至51.1亿美元。本季度，他们增持了16只股票，减持11只，新进48只，并清仓了23只股票。其中，人工智能基础设施是当前最重要的投资方向。
除了重返中概股，该家族办公室在谷歌上的操作也引人注目。二季度，他们大举建仓Alphabet（谷歌）33.63万股，持仓价值约1.2亿美元。而在第一季度，他们刚刚清仓了全部38.5万股。这种迅速逆转表明，德鲁肯米勒对谷歌在人工智能竞赛中的竞争力给予了高度肯定。无论是定制芯片、安全稳固的基础设施，还是前沿的研究模型及全球产品平台，谷歌被公认为“AI全栈霸主”。
此外，杜肯家族办公室在亚马逊上的持仓也显著增加，二季度增持49.58万股，使总持股量达到54.16万股，持仓规模增加了逾10倍。目前，亚马逊是其投资组合中的第九大重仓股。该家族办公室还增持了9.4万份台积电ADR。增持后，台积电占其投资组合的5.4%，跃升为第二大重仓股。最后，他们增持了49万股意法半导体股票，持股量升至310万股，市值达2.324亿美元。意法半导体现已成为该家族办公室的第三大重仓股。