鼓狮财经7月27日讯，“大空头”投资人迈克尔·伯里于上周五在Substack平台披露了最新投资组合动态，进一步加大了对半导体相关标的的看空押注。作为电影《大空头》主角的原型，伯里曾精准预言2008年美国次贷危机。
伯里在文中表示，他以933.86美元的价格加码做空美光科技，并以210.28美元的价格增加了英伟达的空头头寸。他同时指出，手中仍持有相当规模的英伟达看跌期权。伯里认为，英伟达当前及未来的大部分需求并非由终端客户驱动。他援引2026年国际清算银行（BIS）年度报告指出，大量需求的融资安排游离在资产负债表之外且未对外披露，未来收入“大部分通过循环融资安排实现”。
此外，伯里还以893.49美元的价格进一步做空卡特彼勒，并以535.83美元的价格增持了iShares半导体ETF（SOXX）的空头仓位。在持仓方面，伯里维持对特斯拉和Palantir的空头仓位不变，并重申看空整个科技板块，继续持有追踪纳斯达克100指数的Invesco QQQ Trust的看跌期权。
在做多策略上，伯里主要增持了体育博彩类股票。他分别以100.72美元和23.07美元的价格，买入“相当数量”的Flutter Entertainment和DraftKings。
事实上，伯里本月初首次公开宣布做空美光科技，当时他以1051.87美元的价格入场，并指出美光股价已达历史极端水平，其估值、技术形态以及长期行业周期规律均指向股价存在显著下行风险。而在6月底的帖子中，伯里曾披露对英伟达、应用材料及SOXX的空头头寸，并预言与AI相关的芯片股将面临30%的回调。受此影响，全球半导体股票在经历一轮猛烈抛售潮后，估值已较历史高位显著回落。本月以来，美光股价已大幅回撤约20%，尽管其年内涨幅仍高达近两倍；同期，iShares半导体ETF也回落了近18%。