2026年9月1日收盘，新能源ETF南方(516160)成交活跃，换手率为3.07%，录得成交额1.13亿元。其跟踪标的指数中证新能源指数(399808.SZ)当日收跌1.53%。
宏观层面，国家能源局最新统计显示，截至7月底，全国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，历史性地超越煤电，成为我国第一大电源。此外，今年1至7月光伏发电量突破8024亿千瓦时，同比增长15.5%。这一数据标志着我国新能源正从补充能源加速向装机主力转变。
产业层面，鑫椤锂电发布的9月排产数据显示，样本企业电池排产总量达211.3GWh，环比增长6.3%。正极、负极、隔膜、电解液等五大环节排产均创年内新高，显示出旺季效应的持续。此外，据SMM数据，截至8月28日，六氟磷酸锂价格已上涨至12.0万元/吨，较7月底上涨1.25万元/吨，涨价范围正进一步扩大。
海外市场方面，9月1日美国10年期国债收益率升破4.75%，创下自去年1月以来的新高。这一走势引发了全球债市抛售，进而压制了股市表现，导致成长板块的风险偏好受到抑制。
当前，新能源产业链正处于装机规模突破与材料涨价周期的共振阶段，终端需求的韧性与供需偏紧的格局相互叠加，产业升级带来的成长弹性正持续释放。
展望后市，中证新能源指数9月1日收报2350.64点，下跌1.53%。尽管短期指数受海外利率波动影响承压，但产业链排产景气度及政策支持方向依然明确，中长期配置逻辑未发生改变。