截至2026年7月21日收盘，科创新材料ETF南方（588160）交投活跃，换手率达28.26%，成交额为1.66亿元。其跟踪的上证科创板新材料指数（000689.SH）当日大涨8.42%。
对于板块走势，科创新材料ETF南方基金经理赵卓雄指出，近期半导体板块经历阶段性回调。一方面，AI算力、存储芯片等前期热门赛道拥挤度极高，部分资金选择获利了结；另一方面，随着中报业绩披露期临近，市场逻辑正从预期转向基本面验证，缺乏业绩支撑的高估值标的面临估值回归压力。此外，美光、SK海力士等全球龙头同步回撤，外部情绪传导进一步压制了A股科技成长板块的风险偏好。
展望“十五五”时期，这是科技强国建设的关键攻坚期。国家加快推进高水平科技自立自强的战略定力持续强化，国产替代与科技自立自强为半导体材料产业提供了中长期的政策支撑。
在此背景下，产业底层的景气传导逻辑逐渐显现。AI产业扩张正沿着产业链加速向材料端传导，推动半导体关键材料价格上涨。数据显示，六氟化钨价格涨幅达232.7%，光刻胶、湿化学品等品类涨幅普遍超过30%。这主要源于供需两端的共同驱动：
需求端：全球半导体市场已连续29个月同比增长，美国半导体行业协会预测2026年全球市场规模将接近1万亿美元，国内晶圆厂2026年产能预计保持14%以上的增速。
供给端：日本企业在EUV光刻胶、大硅片、高端靶材等核心品类中市占率普遍超过70%。随着出口管制范围从光刻胶扩展至37类材料，国产替代的窗口或逐步打开。
综合来看，科创新材指数半导体材料占比接近50%，且剔除了设备类标的，是A股聚焦半导体材料敞口的代表性指数之一。该指数覆盖了电子特气、CMP、湿电子化学品、硅片等关键环节。配合科创板20%的涨跌幅机制，其向上弹性充分。因此，科创新材料ETF南方（588160.SH）可作为关注半导体材料国产替代主题的重要配置工具。