截至9月16日上午10时34分，上证科创板新材料指数（000689）表现强劲，大涨2.77%，收于1442.11点，成交额达169.19亿元。其跟踪标的科创新材料ETF南方（588160）亦交投活跃，成交额突破1.22亿元，换手率约12%。
资金流向方面，数据显示截至9月15日，该ETF已连续4个交易日获得资金净申购，累计净流入约3388万元，表明市场资金对该板块的增配意愿十分明确。
政策面上，工信部与发改委于9月15日联合发布《电子信息制造业发展“十五五”规划》。规划明确提出要“促进电子元器件和电子材料高端化发展”，并专门设立“电子元器件及电子材料高端化跃升”专栏，重点点名了高端光刻胶、大尺寸半导体晶片材料等关键领域，为半导体材料的国产替代指明了清晰路径。
供需基本面方面，全球三大硅片厂商年内已同步提价，12英寸硅片涨幅在5%至22%之间。据预测，中国大陆12英寸硅片需求量将在2026年达到约350万片/月，未来五年复合增速约15%，价格有望触底反弹。此外，电子特气在晶圆制造耗材中占比近14%，2026年中国大陆先进封装材料市场规模预计将突破1720亿元。机构分析认为，半导体硅片行业已步入上行周期，涨价逻辑预计在2026年二季度兑现，且本轮周期至少将持续至2027年。
科创新材料ETF南方（588160）紧密跟踪上证科创板新材料指数（000689）。该指数选取科创板中市值较大的50只先进基础材料及关键战略材料上市公司作为样本，前三大权重股分别为沪硅产业、安集科技和中船特气。对于投资者而言，该基金对应的场外联接基金值得留意，A类份额代码为020685，C类份额代码为020686。