2024年，华尔街展现出惊人的市场韧性，每一次市场波动都引发机构投资者抢购ETF的浪潮。全年ETF净流入规模首次突破1万亿美元大关，刷新了该行业30年来的历史纪录，也标志着全球资本配置策略的重大转变。这一现象背后，是投资者对传统投资工具的重新评估和资产配置的智能化升级。
在各类ETF产品中，先锋集团推出的标准普尔500指数追踪基金表现尤为抢眼，全年累计吸纳约930亿美元资金，成为市场风向标。与此同时，另类投资领域也呈现多点开花的态势：比特币ETF持续吸引风险偏好型资金，黄金ETF受益于地缘政治不确定性因素，杠杆ETF则凭借高杠杆效应吸引短期投机资金。这些多元化的ETF选择反映出市场参与者风险偏好的整体上扬。
值得注意的是，ETF规模的激增背后是投资者情绪的显著变化。从年初的谨慎观望到年末的积极布局，交易员对市场长期向好的预期日益增强。这一趋势不仅体现在ETF净流入创纪录，更反映在基金公司密集推出的创新产品上。例如，多只ESG主题ETF的涌现，显示出机构投资者在追求收益的同时，开始更加关注可持续投资理念。
市场分析人士指出，ETF规模的爆发式增长主要得益于三个因素：首先，低利率环境降低了资金成本；其次，传统资产类别的回报率普遍低迷；最后，ETF产品的高透明度和低费率优势。这些因素共同推动了机构投资者将ETF作为核心配置工具。未来随着市场波动加剧，ETF作为资产配置”压舱石”的作用将更加凸显。